Порядок формирования закрытого паевого инвестиционного фонда.

Первый этап

Собственник активов и управляющая компания заключают предварительный договор на разработку правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, в котором согласовывают основные параметры фонда и вознаграждения, выплачиваемые управляющей компании и обслуживающей инфраструктуре фонда за счет средств фонда.

срок - не более 5 дней

Второй этап

Управляющая компания разрабатывает правила ЗПИФа и согласовывает их с собственником активов.

При разработке правил ЗПИФа необходимо определить:

Размер фонда при его начальном формировании.
Количество дополнительных паев, которые, при необходимости, позволят в процессе работы фонда увеличивать его размер.
Сроки начала и окончания формирования фонда.
Срок жизни фонда (максимально он составляет 15 лет).
Наличие и периодичность выплат дохода владельцам инвестиционных паев. Это позволяет выводить часть денежных средств из фонда, полученных в процессе его деятельности.

срок - не более 14 дней

Третий этап

Управляющая компания регистрирует правила ЗПИФа Федеральной службе по финансовым рынкам.

срок - не более 30 рабочих дней

Четвертый этап

Собственник активов передает активы в оплату инвестиционных паев.

срок равен сроку формирования фонда, указанному в Правилах.

Пятый этап

Управляющая компания отчитывается перед Федеральной службой по финансовым рынкам об окончании формирования фонда.